（文末可免費(fèi)領(lǐng)取完整版用友財(cái)務(wù)操作手冊(cè)）財(cái)務(wù)總賬總賬業(yè)務(wù)主要涉及憑證的填寫，修改，作廢，整理，審核，記賬，以及期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，賬表的查詢等等1、選項(xiàng)設(shè)置在選項(xiàng)中設(shè)置是否填補(bǔ)憑證斷號(hào)，是否允許制單審核為同一人等2、憑證處理2.1憑證填寫路徑：

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財(cái)務(wù)總賬

總賬業(yè)務(wù)主要涉及憑證的填寫，修改，作廢，整理，審核，記賬，以及期間損益的結(jié)轉(zhuǎn) ，賬表的查詢等等

1、選項(xiàng)設(shè)置

在選項(xiàng)中設(shè)置是否填補(bǔ)憑證斷號(hào)，是否允許制單審核為同一人等

2、憑證處理

2.1憑證填寫

路徑：總賬——憑證——填制憑證——增加

2.2，憑證修改與刪除

填寫憑證界面可直接修改憑證，但如果需要?jiǎng)h除憑證則需要先進(jìn)行作廢處理，再選擇整理,就是整理憑證斷號(hào)（當(dāng)然，憑證作廢之后若沒有整理還是可以恢復(fù)的）

填寫憑證界面可直接修改憑證，但如果需要?jiǎng)h除憑證則需要先進(jìn)行作廢處理，再選擇整理,就是整理憑證斷號(hào)（當(dāng)然，憑證作廢之后若沒有整理還是可以恢復(fù)的）

2.3 憑證審核

路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——審核憑證——選中需要審核的憑證——點(diǎn)擊審核即可（若審核人和制單人需要是同一人時(shí)要在總賬--設(shè)置--選項(xiàng)--勾選允許制單人和審核人為同一人，低版本是沒有可以選擇這個(gè)選項(xiàng)的）

2.4 憑證記賬

執(zhí)行完審核功能需要對(duì)憑證進(jìn)行記賬

路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——記賬——選中需要記賬的憑證范圍——點(diǎn)擊記賬即可

3、期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)

將當(dāng)月的憑證全部做完審核，記賬后，期末需要對(duì)期間費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

先進(jìn)行轉(zhuǎn)賬定義：總賬——期末 ——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益

然后進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證

總賬——期末 ——轉(zhuǎn)賬生成——期間損益

注意：在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，必須將當(dāng)月的憑證進(jìn)行了記賬處理，才可以做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。

4、月末對(duì)賬與結(jié)賬

月末對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)賬與結(jié)賬處理：月末對(duì)賬無(wú)誤方可結(jié)賬

總賬模塊結(jié)賬之前必須已經(jīng)對(duì)其他模塊進(jìn)行了結(jié)賬處理

5、賬表查詢

總賬中可查詢科目余額表，以及各種輔助賬，余額表

路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——賬表——科目賬——余額表

反結(jié)賬：總賬--期末--結(jié)賬-選定最后一個(gè)已結(jié)賬月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同時(shí)按幾次，有提示!) 注意：以帳套主管的身份登陸進(jìn)行此操作　

反記賬：使用帳套主管進(jìn)入企業(yè)門戶-左手邊的圖標(biāo)導(dǎo)航-【實(shí)施導(dǎo)航】-【實(shí)施工具】-【總賬數(shù)據(jù)修正】，如果是老版本在對(duì)賬界面按ctrl+H

6、UFO報(bào)表

1、報(bào)表生成路徑

路徑：業(yè)務(wù)工作 ——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——UFO報(bào)表——文件——打開做好的報(bào)表模板——切換到 數(shù)據(jù)狀態(tài)下——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——錄入（錄入所要生成報(bào)表的會(huì)計(jì)期間）——確認(rèn)

2、報(bào)表保存

文件下面的另存為，可將報(bào)表保存成excel格式

篇幅有限，小編就先給大家分享到這里了，想要領(lǐng)取【完整版用友財(cái)務(wù)操作手冊(cè)】及更多財(cái)務(wù)方面資料的小伙伴，看下方領(lǐng)取方式進(jìn)行操作即可！

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